508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 12.855.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 10.855.000,00 10.855.000,00 10.855.000,00 10.855.000,00 10.855.000,00 10.855.000,00 130.260.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 615.000,00 0 0 0 0 135.300,00 0 0 750.300,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0 0 0 0 72.000,00 Total (1) 12.855.000,00 10.455.000,00 10.467.000,00 10.467.000,00 11.082.000,00 10.467.000,00 10.867.000,00 10.867.000,00 10.855.000,00 10.990.300,00 10.855.000,00 10.855.000,00 131.082.300,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira -18.130,63 32.230,45 7.548,38 18.792,95 6.118,60 9.323,14 8.690,13 17.130,32 10.677,14 14.849,19 8.572,34 8.590,21 124.392,22 Reembolso de Despesas 36.983,92 35.346,66 92.082,57 38.227,14 52.917,08 30.560,89 30.922,39 25.090,99 22.547,69 38.404,38 22.801,52 22.561,95 448.447,18 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (3) 18.853,29 67.577,11 99.630,95 57.020,09 59.035,68 39.884,03 39.612,52 42.221,31 33.224,83 53.253,57 31.373,86 31.152,16 572.839,40 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 12.873.853,29 10.522.577,11 10.566.630,95 10.524.020,09 11.141.035,68 10.506.884,03 10.906.612,52 10.909.221,31 10.888.224,83 11.043.553,57 10.886.373,86 10.886.152,16 131.655.139,40 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 7.564.229,38 7.337.710,73 7.257.790,06 7.135.293,72 7.298.914,04 7.457.366,11 7.277.490,77 7.506.404,83 7.421.290,89 7.884.878,91 7.802.631,78 7.439.825,40 89.383.826,62 Ordenados 5.208.594,49 5.305.135,57 5.059.966,39 5.123.820,59 5.315.895,24 5.348.299,23 5.222.883,73 5.424.562,94 5.371.700,88 5.488.670,25 5.522.774,95 5.584.584,23 63.976.888,49 Encargos Sociais 547.287,90 538.177,37 569.208,53 540.095,02 559.448,76 539.972,94 573.110,42 510.518,41 536.813,88 564.186,68 759.307,74 316.321,60 6.554.449,25 Provisões 1.450.111,97 1.177.067,72 1.289.362,74 1.119.888,52 1.062.138,23 1.231.530,66 1.108.144,96 1.195.904,72 1.147.358,47 1.452.717,38 1.170.700,52 1.176.294,82 14.581.220,71 13º exclusivamente 498.001,43 494.059,25 468.855,13 484.489,52 470.098,15 510.251,64 478.203,85 475.173,91 481.697,54 589.639,05 488.751,04 469.432,21 5.908.652,72 Férias exclusivamente 952.110,54 642.008,47 566.699,52 627.905,13 576.286,99 712.840,74 626.524,56 624.575,88 647.935,30 858.739,88 666.861,64 699.734,05 8.202.222,70 Outros provisionamentos 0 41.000,00 253.808,09 7.493,87 15.753,09 8.438,28 3.416,55 96.154,93 17.725,63 4.338,45 15.087,84 7.128,56 470.345,29 Benefícios 358.235,02 317.330,07 339.252,40 351.489,59 361.431,81 337.563,28 373.351,66 375.418,76 365.417,66 379.304,60 349.848,57 362.624,75 4.271.268,17 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 1.960.383,45 1.591.802,28 1.533.471,65 1.693.691,63 1.874.434,25 1.741.129,94 1.805.808,60 1.892.214,34 1.853.526,91 1.850.495,93 1.621.430,21 1.850.790,82 21.269.180,01 Assistenciais 1.570.256,29 1.239.279,59 1.167.844,90 1.273.935,94 1.213.121,66 1.226.910,10 1.275.447,85 1.316.912,51 1.281.512,94 1.244.028,58 1.111.615,51 1.292.588,16 15.213.454,03 Pessoa Jurídica 1.430.015,20 1.136.492,48 1.053.632,84 1.137.105,68 1.067.587,37 1.116.392,57 1.131.027,43 1.169.974,79 1.139.636,60 1.141.613,03 995.425,78 1.100.842,58 13.619.746,35 Pessoa Física 140.241,09 102.787,11 114.212,06 136.830,26 145.534,29 110.517,53 144.420,42 146.937,72 141.876,34 102.415,55 116.189,73 191.745,58 1.593.707,68 Administrativos 390.127,16 352.522,69 365.626,75 419.755,69 661.312,59 514.219,84 530.360,75 575.301,83 572.013,97 606.467,35 509.814,70 558.202,66 6.055.725,98 Materiais 1.565.988,86 1.384.787,40 1.496.334,64 1.608.935,38 1.568.279,82 1.323.177,93 1.498.147,52 1.457.043,97 1.477.628,93 1.511.996,40 1.381.995,97 1.579.428,05 17.853.744,87 Materiais e medicamento 1.128.126,53 1.114.141,09 1.188.181,08 1.228.897,56 1.266.148,42 1.051.337,63 1.171.650,19 1.127.441,55 1.157.436,20 1.137.215,28 1.098.393,66 1.249.237,04 13.918.206,23 Materiais de consumo 437.862,33 270.646,31 308.153,56 380.037,82 302.131,40 271.840,30 326.497,33 329.602,42 320.192,73 374.781,12 283.602,31 330.191,01 3.935.538,64 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 440.659,63 334.902,03 555.141,18 308.138,65 324.228,53 356.569,57 414.804,76 324.119,61 357.119,59 339.786,81 335.120,77 299.535,16 4.390.126,29 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 0 921,42 0 550,19 1.034,04 130,16 130,16 0 0 2.803,34 1.326,50 6.725,28 13.621,09 Total das Despesas Operacionais (4) 11.531.261,32 10.650.123,86 10.842.737,53 10.746.609,57 11.066.890,68 10.878.373,71 10.996.381,81 11.179.782,75 11.109.566,32 11.589.961,39 11.142.505,23 11.176.304,71 132.910.498,88 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 9.048,00 0 0 7.690,00 0 18.048,25 2.030,00 0 0 0 117.832,45 154.648,70 Móveis e Utensílios 0 0 4.199,70 0 21.000,00 0 26.950,00 6.850,00 0 0 0 0 58.999,70 Obras e Instalações 0 0 0 0 86.388,10 39.848,86 55.470,00 0 0 0 0 0 181.706,96 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 0 9.048,00 4.199,70 0 115.078,10 39.848,86 100.468,25 8.880,00 0 0 0 117.832,45 395.355,36 TOTAL GERAL (4 + 5) 11.531.261,32 10.659.171,86 10.846.937,23 10.746.609,57 11.181.968,78 10.918.222,57 11.096.850,06 11.188.662,75 11.109.566,32 11.589.961,39 11.142.505,23 11.294.137,16 133.305.854,24 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 1.342.591,97 -136.594,75 -280.306,28 -222.589,48 -40.933,10 -411.338,54 -190.237,54 -279.441,44 -221.341,49 -546.407,82 -256.131,37 -407.985,00 -1.650.714,84